Ф.И.О.
№ договора
Дата
Примечания
№ акта
Выявленные нарушения
Фактический остаток
Отклонения от лимита
Итого:
Отчетный период
Остаток наначало периода
Поступило, р.
Из банка по чекам для выплаты
Возврат подотчетных сумм
За содержание детей в дошкольных учреждениях
В оплату за реализованные ценности и оказанные услуги
Прочие
Итого
Зарплаты(олаты труда)
Пособий по соцстраху
Командировочных
На хозяйственныенужды
Израсходовано на, р.
Выплату зарплаты (оплаты труда)
Выплату пособий по соцстраху
Выдано подотчет
Внесено в банк на счет финансирования детских дошкольных учреждений
Внесена в банк невыплаченная зарплата
Оплату разных счетов
Внесены на счет в банке сумма выручки и прочие поступления
ИТОГО
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
Номер чека
Дата выписки чека
Сумма по чеку
По выписке банка
Оприходовано по кассе
Отклонения
Дата получения
Сумма, р.
дата
№ ордера
Дни
Списано по кассе
Зачислено на счет сог-ласно выписке банка
№ расход-ного
. сумма, р.
сумма, р.
дни
По отчету материально- ответственных лиц
Аналитические данные к дебету счета 46
Отклонения, + (-)
Количество ТМЦ, шт.,кг.
Цена, р.
Страницы: 1, 2, 3, 4