22
Принятие решений по ценообразованию.
ПЛАН
Статья
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Расходная часть
1039,81
1293,25
1559,72
1396,96
1599,36
1554,81
1581,66
1642,78
1528,66
1586,33
1549,04
1160,61
Условно-переменные затраты
420,54
319,06
420,93
455,82
516,83
483,79
502,44
548,14
483,38
493,12
501,86
205,12
Сырье
74,48
109,12
54,00
79,92
92,88
105,84
93,60
103,68
99,84
96,00
сырье 1
Материалы
23,22
58,18
85,53
85,57
114,28
87,62
97,17
122,46
89,37
95,61
115,53
материал 1
42,58
24,20
22,50
45,72
21,78
45,00
24,96
47,94
24,30
материал 2
0,00
15,60
61,33
63,07
68,56
65,84
73,95
77,46
67,59
70,65
71,31
Энергетика
322,84
151,76
281,40
290,33
309,67
311,67
322,00
297,67
9,67
электроэнергия
Условно-постоянные затраты
492,17
823,22
930,34
860,87
896,17
849,26
896,23
940,50
922,66
972,86
934,27
853,25
Вспомогательные материалы
278,70
512,10
567,90
531,30
548,70
544,65
540,15
557,85
Металл
147,48
97,44
115,08
104,52
111,48
92,91
111,09
123,48
116,13
3,87
Заработная плата
5,47
153,16
186,84
164,53
175,47
176,77
210,00
203,23
216,77
зарплата основных рабочих
3,22
90,16
109,84
96,78
103,22
103,87
120,00
123,87
зарплата ИТР
2,25
63,00
77,00
67,75
72,25
72,90
90,00
87,10
92,90
Отчисления от заработной платы
1,95
54,60
66,44
58,57
62,47
62,93
74,76
72,35
77,17
ЕСН
Коммерческие условно-постоянные затраты
6,00
5,40
5,52
4,80
маркетинговые расходы
Погашение кредита
40,00
банковский кредит
Проценты за кредит
5,30
4,79
4,34
3,67
2,76
2,04
1,22
1,18
процент
Налоги
64,38
71,95
14,73
71,49
97,68
99,15
91,12
100,24
98,53
91,13
80,42
налог на прибыль
57,19
58,82
54,62
78,49
80,74
80,41
79,55
71,81
61,99
налог на пользователей автодорог
7,19
13,13
16,87
19,19
18,41
19,63
19,83
18,98
19,32
18,43
Затраты на прочую реализацию
10,80
затраты на оказание услуги 1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
30,00
Капитальные вложения
105,00
65,00
85,00
5,00
55,00
25,00
экологическая программа
реконструкция цеха 1
100,00
60,00
80,00
50,00
20,00
сальдо
-70,94
23,20
-51,31
267,27
294,02
253,75
346,70
307,94
334,16
323,87
275,33
768,55
сальдо с учетом остатка денежных средств
39,06
62,26
10,96
278,22
572,24
825,99
1172,69
1480,63
1814,79
2138,66
2413,98
3182,53
Итого расходов
13992,01
Сумма
5351,03
1112,88
1070,15
367,2
702,95
3168
10371,8
6259,35
1224
2076,77
1203,87
872,9
739,33
65,52
200
34,22
880,82
695,11
185,71
129,6
затраты на оказание услуг
30
430
60
370
3072,54