Продовження табл. 2.5
1
2
3
4
5
6
7. Перераховано з реєстраційного рахунка збори і платежі: до бюджету прибутковий податок до Пенсійного фонду
3950 8000 500
641
321
1110 1121 1110
--
Разом
8500
651
до Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
625 100
652
1122 1110
725
до Фонду страхування на випадок безробіття
125 250
375
653
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві профспілкові внески аліменти (за виконавчими документами)
50
250 50
654
666 668
321 321
1122
1110 1110
8. Перераховано планові платежі постачальникам за продукти харчування
10000
361
1133
9. Нараховано РБУ за поточний ремонт приміщення
3000
801
675
1137
10. Перераховано магазину за обладнання
4800
364
2111
11. Отримано від магазину обладнання: вартість без ПДВ
на суму ПДВ
4000 4000 800
104 801 801
364 401 364
2111 2111
12. Списано використані: продукти харчування канцелярське приладдя господарські матеріали
8000 100 600
801 801 801
232 231
234
1131 1131
3. Нараховано за комунальні послуги: тепло постачання енергопостачання водопостачання
1000 1700 500
675 675 675
1161
1163 1162
14. Перерахована заборгованість за Комунальні послуги: теплопостачання водопостачання енергопостачання і т. ін.
1000 500 1700
321 321 321
1161 1162 1163
Таблиця 2.6
Картка аналітичного обліку касових видатків за квітень 200_ р.
Дата виписки органу Державного казначейства (банку)
Видатки за кодами економічної класифікації
1110
1121
1140
1162
1163
і т. ін.
б
7
8
9
10
11-24
25
Касові видатки на початок місяця
70000
24500
2450
24000
700
4000
2000
5000
15000
42000
189650
4.04.
19900
300
_
20200
7.04.
5100
8000
800
„
13900
8.04.
10.04.
14.04.
1000
500
1700
3200
Відшкодовано видатків:
6.01.
40
_-
-
Усього видатків ч урахуванням сум відшкодування:
за місяць
з початку року
25000 95000
8000 32500
800 3250
10000 34000
260 960
1000 5000
500 2500
1700 6700
4800 19800
52060 241710
Таблиця 2.7
Картка аналітичного обліку фактичних видатків за квітень 200_ р.
Дата
Номер меморіального ордера
Дебет субрахунка 801
сума за ордером усього
у тому числі за кодами економічної класифікації видатків
И22
1131
11
12
13
14
15--27
Фактичні видатки на початок місяця
194450
75000
3750
2100
16000
__
4600
2400
5900
45000
01.04
25000
02.04
8800
05.04
260
09.04
11.04
12.04
§000
13.04
Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування: за місяць з початку року
53760 248210
25000 100000
8000 32000
800 4550
700 2800
8000 24000
3000 3000
1000 5600
500 2900
1700 7600
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
