Табл 2-Оборотно-сальдовая ведомость
Номер счета
Наименование счета
Сальдо на начало
Обороты за период
Сальдо на конец
Дебет
Кредит
1
Основные средства
104
2
Амортизация основных средств
10,40
8
Вложения во внеоборотные активы
98
9
Отложенные налоговые активы
0
10
Материалы
11
1,65
3,16
9,49
22
Страховые выплаты
22.1
Страховые выплаты по договорам страхования
1369
22.4
Доля перестраховщиков в страховых выплатах
450
349
26.1
Общехозяйственные расходы
833
26.2
Прочие расходы
851,4
841
10,4
50
Касса
502,61
51
Расчетные счета
1513
4977,77
3324,77
3166
58
Финансовые вложения
14264
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
288
1129
68
Расчеты по налогам и сборам
66
239,16
305,16
69.1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
109,66
69.2
Расчеты по пенсионному обеспечению
25,2
69.3
Расчеты по мед страхованию
7,7
70
Расчеты по оплате труда
76
548,3
121,69
Прочие дебиторы и кредиторы (c/c Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам"
178
913,6
0,00
77
Расчеты по страхованию
77.1
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями
1046
3936,00
1046,00
77.4
Расчеты по договорам, переданным в перестрахование
136
1533
1438,77
230,23
77.5
Расчеты по страховым премиям (взносам со страховыми агентами, страховыми брокерами
1369,00
80
Уставный капитал
10000
10000,00
81
Собственные акции
83
Добавочный капитал
5
84
Нераспределенная прибыль
4318
757,34
5075,34
91
Прочие доходы и расходы
787
92
Страховые премии и взносы
92.1
Страховые премии (взносы) по договорам страхования (основным)
3936
92.4
Страховые премии (взносы) по договорам, переданным в перестрахование
1184
95
РНП
95-1
Резерв незаработанной премии
1938
1691
1691,00
95-2
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии
534
291
291,00
95-3
Результат изменения резерва незаработанной премии"
95-4
Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии"
95-5
РЗУ
547,5
422,5
422,50
95-6
Доля перестраховщиков в РЗУ
165,5
231
95-7
Результат изменения РЗУ
95-8
Результат изменения доли перестраховщиков в РЗУ
95-9
РПНУ
95-10
Доля перестраховщиков в РПНУ
95-11
Результат изменения РПНУ
95-12
Результат изменения доли перестраховщиков в РПНУ
95-17
Страховые резервы
97
97,00
95-19
96
Резервы предстоящих расходов (РПМ)
107
Расходы будущих периодов
21
14
7
99
Прибыль убыток
5670,5
5700
29,5
Итого
18236
36770,67
19866,09
Табл. 3 - Шахматная ведомость
Актив
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. Активы
Инвестиции
120
В том числе:
130
13282
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации
134
4000
акции других организаций
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы
135
9282
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
Доля перестраховщиков в страховых резервах
160
865
753
162
в резерве незаработанной премии
в резервах убытков
163
331
462
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
170
171
страхователи
страховые агенты
172
20284
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
180
230
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
200
210
93,6
Запасы
240
32
16,49
241
материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
242
Денежные средства
260
Иные активы
270
Итого по разделу I
290
Баланс
300
19845,32
Страницы: 1, 2