№ п/п

Корреспонденция счетов

Сумма

Первичные документы

Дебет

Кредит

1

50

51

3400

Мемор.ордер, выписка банка

2

68

51

490

Бух-я справка, выписки банка

3

10

19

60

60

4800

800

Плат.треб-е, накладная

4

20

10

14500

Лимитно-заборная карта

5

71

50

700

РКО

6

71

50

800

РКО

7

50

62

3700

Чек ККМ, ПКО

8

20

19

60

60

45300 2550

Договор, счет на оплату

9

60

51

4900

Выписка банка

10

25

10

71

71

150

400

АВО, оправдательные док-ты

11

50

71

150

ПКО

12

25

10

71

71

480 360

АВО, оправдательные док-ты

13

71

50

40

РКО

14

26

19

60

60

3060 510

Договор, счет на оплату

15

08

19

60/ав

60/ав

9500

1900

Договор

16

01

08

9500

Акт о приеме-передаче основных средст

17

08

98

12000

Бух.справка

18

08

19

60

60

1050

210

Дог. на оказ-е услуг, акт приемки-сдачи вып-х работ, счет-фактура

19

01

08

13050

Акт о приеме-передаче основных средств

20

91/2

19

76

76

1300

260

Договор, бух.справка

21

76

51

1560

Выписка банка

22

62

91/3

91/1

68

12900

2150

Дог.купли-продажи, тов.трансп.накл-я, счет-фактура

23

01/выб

02

91/2

01

01/выб

01/выб

8900

2900

6000

Акт о списании ОС

24

43

20

16500

Накладная

25

62

90/1

18800

Дог.купли-продажи, счет,тов-трансп.накл-я

26

90/2

43

13500

Отчет о движении ТМЦ, бух.справка

27

20

69

70

70

12500

800

Расч.-плат.вед-ть, бух.справка

28

70

68

2030

Бух.регистр по начисл-ю НДФЛ

29

20

69

3250

Бух.справка, нал.декл.по ЕСН,расч.по аванс.плат. по ЕСН

30

68

69

51

51

2030

3250

Выписка банка по р/с, плат.поручение

31

51

62

23000

Выписка банка, плат.поручение

32

51

62

12900

Выписка банка, плат.поручение

33

50

51

14420

Мемор.ордер, выписка банка

34

70

70

50

50

11270

3150

Расч.-плат.вед-ть

35

68

60

60/ав

75

51

51

51

51

4650 18810 25000

4700

Плат.поручение, выписка банка

36

91

43

300

накладная

37

91

68

490

Налог.декл-я по налогу на им-во, бух.справка

38

90

99

5300

Бух.справка

39

91

99

2660

Бух.справка

40

99

84

7960

Бух.справка

№ п/п

Код сч.

Начальное сальдо

Обороты

Конечное сальдо

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

50

10

-

21670

16010

5670

-

2

51

15700

-

35900

83210

-

31610

3

68

600

-

7170

4670

3100

-

4

10

13000

-

5560

14500

4060

-

5

19

100

-

6490

-

6330

-

6

20

1000

-

75550

16500

60050

-

7

71

-

-

1540

1540

-

-

8

90

-

-

18800

18800

-

-

9

25

-

-

630

-

630

-

10

60

10110

-

48710

63710

-

14310

11

26

-

-

3060

-

3060

-

12

01

22000

-

31450

17800

35650

-

13

08

-

-

22550

22550

-

-

14

98

-

-

-

12000

-

12000

15

76

-

-

1560

1560

-

-

16

62

9200

-

31700

39600

1300

-

17

91

-

-

12900

12900

-

-

18

02

-

4000

2900

-

-

1100

19

43

3000

-

16500

13800

5700

-

20

70

-

-

16450

13300

3150

-

21

69

-

400

4050

3250

400

-

22

75

-

5000

4700

-

-

300

23

99

15000

-

7960

7960

12900

-

24

84

-

15000

-

7960

-

22960