|
АКТИВ
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04-05)
|
687 500
|
541500
|
|
|
Основные средства (01-02)
|
3 807 250
|
4 391 850
|
|
|
Незавершенное строительство (07,08)
|
1 195 000
|
700 000
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03)
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Итого по разделу I:
|
5 689 750
|
5 633 350
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
1 258 415
|
1 200 975
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
|
600 000
|
539900
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (20)
|
12 550
|
85355
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (41, 43)
|
645 865
|
575720
|
|
|
товары отгруженные (45)
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов (97)
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
191 650
|
214046
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
953 335
|
1 068 235
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62)
|
945 375
|
1 059 575
|
|
|
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (75)
|
|
|
|
|
прочие дебиторы (71, 73, 76)
|
7 960
|
8 660
|
|
|
финансовые вложения (58)
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
2 648 350
|
2 890 345
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
касса (50)
|
750
|
8 650
|
|
|
расчетные счета (51)
|
2647600
|
2881695
|
|
|
валютные счета (52)
|
|
|
|
|
прочие денежные средства (55, 57, 58)
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Итого по разделу II:
|
5 051 750
|
5 373 601
|
|
|
БАЛАНС
|
10 741 500
|
11 006 951
|
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал (80)
|
8 750 000
|
8 750 000
|
|
|
Добавочный капитал (83)
|
250 000
|
250 000
|
|
|
Резервный капитал (82)
|
|
|
|
|
Целевые финансирования и поступления (86)
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (84)
|
822 500
|
952 608
|
|
|
Непокрытый убыток (84)
|
|
|
|
|
Итого по разделу III:
|
9 822 500
|
9 952 608
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Заемные средства (67)
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков
|
|
|
|
|
прочие займы
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
919 000
|
1 054 343
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики (60)
|
502 500
|
208 500
|
|
|
по оплате труда (70)
|
153 050
|
137 900
|
|
|
по социальному страхованию и обеспечению (69)
|
63 650
|
39 310
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
197 900
|
516 192
|
|
|
прочие кредиторы (76)
|
1 900
|
152 441
|
|
|
Расчеты по дивидендам (75)
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (98)
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные пассивы
|
|
|
|
|
Итого по разделы V:
|
919 000
|
1 054 343
|
|
|
БАЛАНС
|
10 741 500
|
11 006 951
|
|
|
