Ведомость аналитического учета к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".
Таблица 8
№
п/п
ФИО
Сальдо на начало
месяца
Оборот за
месяц
Сальдо на конец
Дт
Кт
1.
ОАО «Агат»
-
849 600
2.
ООО «Свет»
290 000
142 000
318 600
466 600
3.
ООО «Заря»
82 443
184 000
159 300
57 743
4.
Теплоснабжение
113 280
Итого:
372 443
1175600
1440780
637 623
Ведомость аналитического учета к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
Таблица 9
ООО «Аура»
84 500
2170000
1400000
854 000
ООО «Стройкомплект»
120 000
260 000
140 000
ООО «Восток»
102 630
588 000
485 370
307 130
2248000
625 370
Ведомость аналитического учета к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами".
Таблица 10
Кукушкина А.И.
4 000
42 000
38 000
Завало Н.А.
3 800
Машкова И.С.
11 422
30 578
19 222
84 000
68 578
Таблица 11
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за апрель текущего года
Счет
Сальдо на начало месяца
Оборот за месяц
дебет
кредит
01
1041503
02
154 946
67 000
04
149 954
05
44 392
08
720 000
10
504 400
405 000
110 553
798 847
18
100 890
410 580
259 200
252 270
20
27 081
1636545
1648826
14 800
26
630 018
42
424 211
43
637 200
2286026
44
34 000
50
37 701
786 240
51
955 800
2364240
2201443
1118597
60
62
854 500
67
424 800
68
141 352
137 912
69
64 251
313 632
70
245 322
864 000
71
75
180 966
76
92 819
517 440
610 259
85
2234822
90
2814939
91
230 000
99
186 700
874 939
688 239
Итого
3961847
17820128
5990771
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
