|
Название разделов и счетов баланса
|
Номер счета 2-го порядка
|
Остатки
|
|
|
|
Актив
|
Пассив
|
|
|
А. Балансовые счета
|
|
|
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:
|
|
|
Российской Федерации
|
10201
|
|
3 320
|
|
|
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
|
10202
|
|
2 269
|
|
|
государственным организациям
|
10203
|
|
1 950
|
|
|
негосударственным организациям
|
10204
|
|
92 402
|
|
|
физическим лицам
|
10205
|
|
59
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
Прирост стоимости имущества при переоценке
|
10601
|
|
24 345
|
|
|
Фонды
|
|
|
Резервный фонд
|
10701
|
|
5 000
|
|
|
Фонды специального назначения
|
10702
|
|
2 333
|
|
|
Фонды накопления
|
10703
|
|
12 501
|
|
|
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
|
|
Касса кредитных организаций
|
20202
|
91 222
|
|
|
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
|
20207
|
10 917
|
|
|
|
Денежные средства в банкоматах
|
20208
|
26 306
|
|
|
|
Денежные средства в пути
|
20209
|
29 116
|
|
|
|
Корреспондентские счета
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
|
30102
|
9 911
|
|
|
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
|
30109
|
|
4
|
|
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
|
30110
|
2 113
|
|
|
|
Счета кредитных организаций по другим операциям
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
|
30202
|
29 415
|
|
|
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
|
30204
|
1 125
|
|
|
|
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
|
30213
|
2 938
|
|
|
|
Незавершенные расчеты кредитной организации
|
30221
|
0
|
|
|
|
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
|
30223
|
|
0
|
|
|
Расчеты по ценным бумагам
|
|
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30601
|
|
130
|
|
|
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
30602
|
0
|
|
|
|
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
|
|
|
на 1 день
|
31302
|
|
0
|
|
|
на срок от 2 до 7 дней
|
31303
|
|
0
|
|
|
на срок от 8 до 30 дней
|
31304
|
|
10 000
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
31305
|
|
0
|
|
|
Кредиты, предоставленные кредитным организациям
|
|
|
на 1 день
|
32002
|
0
|
|
|
|
на срок от 2 до 7 дней
|
32003
|
0
|
|
|
|
Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
|
|
|
для расчетов с использованием банковских карт
|
32210
|
183
|
|
|
|
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
|
|
|
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств
|
32801
|
|
2
|
|
|
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
|
32802
|
0
|
|
|
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
|
|
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
40201
|
|
105
|
|
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям
|
40202
|
|
0
|
|
|
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям
|
40203
|
|
3
|
|
|
Средства местных бюджетов
|
40204
|
|
13 758
|
|
|
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям
|
40205
|
|
14 139
|
|
|
Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям
|
40206
|
|
1 696
|
|
|
Прочие средства бюджетов
|
|
|
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений
|
40302
|
|
138
|
|
|
Средства государственных внебюджетных фондов
|
|
|
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
|
40410
|
|
932
|
|
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
|
|
|
Коммерческие организации
|
40502
|
|
15 598
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40503
|
|
1 160
|
|
|
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
|
|
Финансовые организации
|
40601
|
|
2 553
|
|
|
Коммерческие организации
|
40602
|
|
13 874
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40603
|
|
95 412
|
|
|
Счета негосударственных организаций
|
|
|
Финансовые организации
|
40701
|
|
8 181
|
|
|
Коммерческие организации
|
40702
|
|
183 619
|
|
|
Некоммерческие организации
|
40703
|
|
31 773
|
|
|
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.
|
40704
|
|
704
|
|
|
Прочие счета
|
|
|
Индивидуальные предприниматели
|
40802
|
|
12 056
|
|
|
Физические лица
|
40817
|
|
679
|
|
|
Средства в расчетах
|
|
|
Аккредитивы к оплате
|
40901
|
|
4 144
|
|
|
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
|
40905
|
|
0
|
|
|
Инкассированная денежная выручка
|
40906
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию
|
40909
|
|
0
|
|
|
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
|
40910
|
|
0
|
|
|
Транзитные счета
|
40911
|
|
19 543
|
|
|
Переводы из Российской Федерации
|
40912
|
|
0
|
|
|
Переводы из Российской Федерации нерезидентами
|
40913
|
|
0
|
|
|
Депозиты негосударственных финансовых организаций
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
42005
|
|
6 500
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
42006
|
|
2 500
|
|
|
Депозиты негосударственных коммерческих организаций
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
42103
|
|
600
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
42104
|
|
8 000
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
42105
|
|
7 000
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
42106
|
|
9 000
|
|
|
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
42203
|
|
500
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
42204
|
|
400
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
42205
|
|
816
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
42206
|
|
200
|
|
|
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
|
|
|
Депозиты до востребования
|
42301
|
|
144 973
|
|
|
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
|
42303
|
|
19 354
|
|
|
Депозиты на срок от 91 до 180 дней
|
42304
|
|
63 477
|
|
|
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года
|
42305
|
|
262 657
|
|
|
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет
|
42306
|
|
133 688
|
|
|
Депозиты на срок свыше 3 лет
|
42307
|
|
4 390
|
|
|
для расчетов с использованием банковских карт
|
42308
|
|
57
|
|
|
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
|
|
|
Депозиты до востребования
|
42601
|
|
440
|
|
|
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
на срок от 2 до 7 дней
|
44203
|
0
|
|
|
|
на срок от 8 до 30 дней
|
44204
|
20 000
|
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
44205
|
70 950
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
44215
|
|
0
|
|
|
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
44604
|
0
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
44615
|
|
0
|
|
|
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
|
|
на срок до 30 дней
|
44903
|
30 000
|
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
44904
|
30 000
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
44915
|
|
600
|
|
|
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
|
|
|
на срок до 30 дней
|
45103
|
10 000
|
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
45104
|
10 000
|
|
|
|
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
|
|
|
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")
|
45201
|
35 156
|
|
|
|
на срок до 30 дней
|
45203
|
76 000
|
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
45204
|
150 678
|
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
45205
|
373 381
|
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
45206
|
179 255
|
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
45207
|
9 000
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
45215
|
|
14 846
|
|
|
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
|
|
|
на срок до 30 дней
|
45303
|
0
|
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
45305
|
21 500
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
45315
|
|
215
|
|
|
Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям
|
|
|
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")
|
45401
|
4 278
|
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
45404
|
11 018
|
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
45405
|
9 200
|
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
45406
|
22 800
|
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
45407
|
300
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
45415
|
|
4
|
|
|
Кредиты, предоставленные физическим лицам
|
|
|
на срок от 31 до 90 дней
|
45503
|
0
|
|
|
|
на срок от 91 до 180 дней
|
45504
|
305
|
|
|
|
на срок от 181 дня до 1 года
|
45505
|
14 199
|
|
|
|
на срок от 1 года до 3 лет
|
45506
|
16 702
|
|
|
|
на срок свыше 3 лет
|
45507
|
23 177
|
|
|
|
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")
|
45509
|
9 201
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
45515
|
|
145
|
|
|
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
|
|
|
Негосударственным коммерческим организациям
|
45812
|
9 773
|
|
|
|
Гражданам
|
45815
|
2 104
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
45818
|
|
10 849
|
|
|
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
|
|
|
Гражданам
|
45915
|
1
|
|
|
|
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
|
|
|
на срок до 30 дней
|
47002
|
0
|
|
|
|
Расчеты по отдельным операциям
|
|
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
|
47405
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47407
|
|
0
|
|
|
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
|
47408
|
0
|
|
|
|
Начисленные проценты по вкладам
|
47411
|
|
7 418
|
|
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
|
47416
|
|
10 079
|
|
|
Обязательства по прочим операциям
|
47422
|
|
19 446
|
|
|
Требования по прочим операциям
|
47423
|
7 345
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
47425
|
|
1 749
|
|
|
Обязательства по уплате процентов
|
47426
|
|
841
|
|
|
Требования по получению процентов
|
47427
|
2 832
|
|
|
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
|
|
|
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам
|
47501
|
|
2 831
|
|
|
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов
|
47502
|
8 259
|
|
|
|
Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа
|
|
|
Прочие акции
|
50606
|
577
|
|
|
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
|
50610
|
0
|
|
|
|
Векселя кредитных организаций
|
|
|
до востребования
|
51401
|
67
|
|
|
|
со сроком погашения до 30 дней
|
51402
|
9 926
|
|
|
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
51403
|
10 389
|
|
|
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней
|
51404
|
13 080
|
|
|
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года
|
51405
|
994
|
|
|
|
Прочие векселя
|
|
|
до востребования
|
51501
|
5 147
|
|
|
|
со сроком погашения до 30 дней
|
51502
|
980
|
|
|
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года
|
51505
|
2 000
|
|
|
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
|
51506
|
400
|
|
|
|
не оплаченные в срок и неопротестованные
|
51509
|
187
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
51510
|
|
1 141
|
|
|
Выпущенные депозитные сертификаты
|
|
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
52102
|
|
8 000
|
|
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней
|
52103
|
|
5 000
|
|
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года
|
52104
|
|
0
|
|
|
Выпущенные векселя и банковские акцепты
|
|
|
до востребования
|
52301
|
|
20 679
|
|
|
со сроком погашения до 30 дней
|
52302
|
|
46 585
|
|
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней
|
52303
|
|
20 100
|
|
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней
|
52304
|
|
9 500
|
|
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года
|
52305
|
|
6 819
|
|
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет
|
52306
|
|
4 890
|
|
|
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
|
|
|
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению
|
52403
|
|
1 654
|
|
|
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению
|
52405
|
|
58
|
|
|
Векселя к исполнению
|
52406
|
|
229
|
|
|
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
|
|
|
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам
|
52501
|
|
455
|
|
|
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам
|
52502
|
1 911
|
|
|
|
Прочее участие
|
|
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций
|
60202
|
100
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
60206
|
|
21
|
|
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60301
|
|
461
|
|
|
Расчеты с бюджетом по налогам
|
60302
|
503
|
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60303
|
|
1
|
|
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
|
60304
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60305
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по оплате труда
|
60306
|
0
|
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60307
|
|
0
|
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
60308
|
0
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
60309
|
|
0
|
|
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
60310
|
0
|
|
|
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
|
60312
|
2 363
|
|
|
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
60314
|
0
|
|
|
|
Расчеты с прочими дебиторами
|
60323
|
8 528
|
|
|
|
Резервы на возможные потери
|
60324
|
|
8 528
|
|
|
Основные средства
|
|
|
Основные средства (кроме земли)
|
60401
|
67 968
|
|
|
|
Амортизация основных средств
|
60601
|
|
17 353
|
|
|
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
|
60701
|
0
|
|
|
|
Материальные запасы
|
|
|
Запасные части
|
61002
|
148
|
|
|
|
Материалы
|
61008
|
495
|
|
|
|
Инвентарь и принадлежности
|
61009
|
126
|
|
|
|
Издания
|
61010
|
0
|
|
|
|
Выбытие и реализация
|
|
|
Выбытие (реализация) имущества
|
61202
|
0
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
|
Доходы будущих периодов по ценным бумагам
|
61302
|
|
60
|
|
|
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы
|
61306
|
|
0
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
|
|
Расходы будущих периодов по другим операциям
|
61403
|
2 163
|
|
|
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы
|
61406
|
0
|
|
|
|
Доходы
|
|
|
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
70101
|
|
0
|
|
|
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
|
70102
|
|
0
|
|
|
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
70103
|
|
0
|
|
|
Штрафы, пени, неустойки полученные
|
70106
|
|
0
|
|
|
Другие доходы
|
70107
|
|
0
|
|
|
Расходы
|
|
|
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
|
70201
|
0
|
|
|
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
|
70202
|
0
|
|
|
|
Проценты, уплаченные физическим лицам
|
70203
|
0
|
|
|
|
Расходы по операциям с ценными бумагами
|
70204
|
0
|
|
|
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
70205
|
0
|
|
|
|
Расходы на содержание аппарата
|
70206
|
0
|
|
|
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
|
70208
|
0
|
|
|
|
Другие расходы
|
70209
|
0
|
|
|
|
Прибыль
|
|
|
Прибыль отчетного года
|
70301
|
|
33 759
|
|
|
Использование прибыли
|
|
|
Использование прибыли отчетного года
|
70501
|
4 538
|
|
|
|
В. Внебалансовые счета
|
|
|
Неразмещенные ценные бумаги
|
|
|
Бланки собственных ценных бумаг для распространения
|
90701
|
3
|
|
|
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения
|
90704
|
0
|
|
|
|
Ценные бумаги прочих эмитентов
|
|
|
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения
|
90803
|
79 645
|
|
|
|
Расчетные операции
|
|
|
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты
|
90901
|
56 377
|
|
|
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
90902
|
1 474 236
|
|
|
|
Выставленные аккредитивы
|
90907
|
4 144
|
|
|
|
Расчеты по обязательным резервам
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
|
91003
|
|
0
|
|
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
|
91004
|
|
0
|
|
|
Разные ценности и документы
|
|
|
Бланки
|
91207
|
4
|
|
|
|
Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов
|
|
|
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов
|
91302
|
|
2 600
|
|
|
Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам
|
91303
|
134 888
|
|
|
|
Полученные гарантии и поручительства
|
91305
|
862 074
|
|
|
|
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг
|
91307
|
879 345
|
|
|
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"
|
91309
|
|
141 069
|
|
|
Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств
|
|
|
Выданные гарантии и поручительства
|
91404
|
|
14 138
|
|
|
Арендные и лизинговые операции
|
|
|
Арендованные основные средства
|
91503
|
12 189
|
|
|
|
Арендованное другое имущество
|
91504
|
9
|
|
|
|
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса
|
|
|
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам
|
91604
|
5 109
|
|
|
|
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания
|
|
|
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации
|
91704
|
51
|
|
|
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
|
|
|
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери
|
91802
|
127
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
|
99998
|
157 807
|
|
|
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
|
99999
|
|
3 508 201
|
|
|
Д. Счета депо
|
|
|
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
|
98000
|
51
|
|
|
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)
|
98010
|
3 187 619
|
|
|
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
|
98020
|
0
|
|
|
|
Ценные бумаги владельцев
|
98040
|
|
3 176 139
|
|
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
|
98050
|
|
11 531
|
|
|
Ценные бумаги вне обращения
|
98090
|
|
0
|
|
|
