Форма 1 (продолжение)
1
2
3
4
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
200
100
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу 1
190
5114
4687
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
2342
2636
в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)
211
1215
1414
животные на выращивании и откорме (11)
212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)
213
343
333
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,23, 29, 30, 36, 44)
214
306
547
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)
215
395
240
товары отгруженные (45)
216
83
102
расходы будущих периодов (31)
217
прочие запасы и затраты
218
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
300
320
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
покупатели и заказчики (67, 76, 82)
231
векселя к получению (62)
232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
--
авансы выданные (61 )
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
161
247
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
71
129
242
243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
авансы выданные (61)
245
29
49
246
61
69
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
инвестиции в зависимые общества
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
260
271
касса (50)
261
расчетные счета (51 )
262
114
148
валютные счета (52)
263
прочие денежные средства (55,56,57)
264
119
122
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу 11
290
3037
3474
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
Непокрытый убыток отчетного года
x
ИТОГО по разделу III
390
БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390)
399
8151
8161
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
2799
Добавочный капитал (87)
420
2000
Резервный капитал (86)
430
299
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
Фонды накопления (88)
440
500
Фонд социальной сферы (88)
450
Целевые финансирование и поступления (96)
460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
470
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
ИТОГО по разделу IV
490
6098
5382
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92,95)
510
кредиты банков, подлежащие
511
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные пассивы
520
Итого по разделу V
590
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94)
610
813
1717
кредиты банков
611
637
1490
прочие займы
612
176
227
Кредиторская задолженность
620
919
844
поставщики и подрядчики (60,76)
621
708
686
векселя к уплате (60)
622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
по оплате труда (70)
624
67
72
по социальному страхованию и обеспечений (69)
625
25
27
задолженность перед бюджетом (68)
626
30
20
авансы полученные (64)
627
прочие кредиторы
628
89
39
Расчеты по дивидендам (75)
630
Доходы будущих периодов (83)
640
Фонды потребления (88)
650
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
21
18
Прочие краткосрочные пассивы
670
ИТОГО по разделу VI
690
1753
2579
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
Руководитель Главный бухгалтер
Приложение 2
Форма № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя
прошлого года
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
39478
61278
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
30196
46876
Коммерческие расходы
030
1100
1700
Управленческие расходы
040
5520
8570
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030- 040)
050
2662
4132
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
10
50
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие операционные доходы
090
Прочие операционные расходы
62
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050 + 060 -070 + +080+090-100)
2710
4532
Форма № 2 (продолжение)
Прочие внереализационные доходы
120
558
Прочие внереализационные расходы
130
90
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)
140
3000
5000
Налог на прибыль
900
1600
Отвлеченные средства
160
3200
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)
170
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5